Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 24,570,631 41/39 37,324,495 29/46 35,643,625 28/52 18,823,869 12/95
سپرده بانکی 47,841,163 80/59 89,313,467 70/48 89,169,788 71/35 126,494,331 87/04
وجه نقد 3,713 0/01 5 0 9 0 0 0
سایر دارایی ها -67,801,370 -114/22 75,462 0/06 157,777 0/13 5,223 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان