Menu

صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان در تاریخ 1391/06/25با دریافت مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) تاسیس و از مصادیق صندوقهای سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بورس اوراق بهادار محسوب و مطابق اساسنامه ارائه شده در این تارنما و مقررات اداره می شود . منظور از مقررات کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوقهای سرمایه گذاری است که توسط مراجع صلاحیت دار وضع شده است .

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل ٢ در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ١٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه ٥ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ٢-٢-١به علاوه ٢.٥ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٠٢ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداقل ١٠٠میلیون ریال و حداکثر ٢٥٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه ١ در هزار از ارزش روزانه دارائی های به علاوه نیم درصد (٠.٠٠٥) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ٢٥٠.٠ میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص روز دارائیهای صندوق می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ١,٢٠٠میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر 
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :                         
مدیر 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان